Большинство экономистов предполагают, чтоФРСбудет поддерживать процентные ставки в диапазоне от 4.25% до 4.5% в условиях текущей инфляции и геополитических проблем. Тем не менее, неожиданный рост ставок может привести к резкому росту цен на Биткойн. Поскольку центральный банк сталкивается с инфляцией, тарифными войнами и экономическим замедлением, это решение может как стимулировать экономику, так и замедлить её ещё больше.
- Сочетая глубокое понимание взаимосвязи между действиями Федеральной резервной системы, более широкими экономическими условиями и уникальной динамикой крипторынка, инвесторы могут занять позицию для успеха в предстоящие годы.
- Для сравнения, годовой ВВП США за 2023 год составил $27 трлн, а капитализация всего крипторынка на пике в 2021 году оценивалась в $2,8 трлн.
- Хотя одни инвесторы воспринимают биткоин как «цифровое золото», то есть как средство сбережения ценности, другие — больше обращают внимание на его высокую волатильность.
- Итак, давайте наденем наши детективные шляпы и расшифруем эти сигналы, чтобы получить более информированное представление о силах, движущих поведением криптовалютного рынка в 2025 году и далее.
- Этот приток капитала, ищущего более высокую потенциальную доходность, может привести к значительному росту цен и в целом более бычьим настроениям на рынке.
Этот повышенный спрос может затем поднять цены, потенциально подтверждая эти первоначальные инфляционные ожидания и создавая самосбывающееся пророчество. По мере того, как мы вступаем в 2025 год, понимание прогнозируемого роста ВВП США является не просто полезным, но и необходимым для криптоинвесторов. Прогнозы устойчивого роста ВВП рисуют позитивную картину, сигнализируя о вероятном увеличении рыночной ликвидности и положительном настрое инвесторов – благодатной почве для инвестиций в криптовалюту. И наоборот, слабые или отрицательные прогнозы роста ВВП могут предвещать сложную среду, потенциально приводящую к снижению ликвидности и увеличению волатильности рынка. Исторически периоды низких процентных ставок часто совпадали с бычьими рынками Биткоина, в то время как повышение ставок иногда предшествовало периодам консолидации или коррекции цен. Речь идет о понимании взаимодействия этих сил, а не об объяснении причинно-следственных связей исключительно процентными ставками.
Как ФРС влияет на стоимость биткоина
- Как было установлено в предыдущих разделах, денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы оказывает значительное влияние на рынки криптовалют.
- Фондовый рынок становится все более турбулентным, а доходность облигаций растет, вызывая финансовый шок во многих странах.
- Когда экономика развивается плохо, FOMC может снизить процентные ставки, побуждая людей брать кредиты и таким образом стимулируя экономическую активность.
- Долгосрочная перспектива криптовалют как защиты от инфляции остается предметом многочисленных споров.
Другим инструментом, который может применить ФРС, является так называемое количественное смягчение. Тогда ФРС путем увеличения собственного денежного баланса через печатный станок начала скупать на рынке США ненадежные ценные бумаги и облигации крупных компаний, которые испытывали финансовые трудности. В 2020 году эксперты управляющей фондами компании VanEck Global зафиксировали рекордную корреляцию биткоина с золотом.
Экономическая активность и инфляция: расшифровка сигналов для криптовалют в 2025 году
Главной целью ФРС США является обеспечение финансовой стабильности и содействие росту экономики страны через управление денежно-кредитной политикой, регулирование системы банков и обеспечение достаточности наличности. Будущее криптовалюты неразрывно связано с будущим работы и мировой экономики, и понимание этой связи имеет решающее значение для долгосрочного успеха. По мере продвижения в 2025 год интеграция анализа данных о занятости в ваши инвестиционные стратегии будет иметь первостепенное значение для успеха на крипторынке. Дни простого ‘купи и держи’ давно прошли; для процветания в этой динамичной среде требуется более сложный и основанный на данных подход.
Снижение ставки Федеральной резервной системой в июле: что это означает для Биткойна
Это означает, что инвесторы и трейдеры в мире криптовалют должны тщательно наблюдать за решениями регулятора, так как они могут profi fx диктовать будущие тенденции и предостерегать от потенциальных рисков. ФРС — обозначает Федеральную Резервную Систему США (на англ. — Federal Reserve System, FRS), иногда называемую также Федеральный Резерв, Федрезерв или просто «Фед». ФРС — это центральный банк, главный монетарный регулятор Соединенных Штатов Америки, который играет важнейшую роль в финансовой системе страны и глобальной экономике. Его действия также могут влиять на различные активы, включая валюту, облигации, акции и криптовалюты.
Почему Федрезерв поднимет базовую ставку
Если эта сезонная тенденция повторится и в этом году, то снижение ставок ФРС может дать дополнительный импульс росту цен на криптовалюты. Рыночные настроения, общее чувство или отношение инвесторов к рынку, играют решающую роль в усилении или ослаблении влияния экономических данных на цены криптовалют. Позитивные рыночные настроения могут усиливать восходящие тренды, еще больше повышая цены, в то время как негативные настроения могут усугублять нисходящие тренды, приводя к паническим продажам и значительным потерям.
Колебания цены биткойна вокруг объявлений ФРС о ставках часто подчеркивают эту чувствительную взаимосвязь. Исторически сложилось так, что повышение Федеральной резервной системой процентных ставок часто коррелировало со снижением активности на криптовалютных рынках. По мере роста процентных ставок традиционные инвестиционные инструменты, такие как облигации, становятся более привлекательными, предлагая более высокую доходность при относительно более низком риске. Это перераспределение капитала часто приводит к снижению инвестиций в более рискованные активы, включая криптовалюты, что потенциально вызывает коррекцию цен и повышение волатильности в криптопространстве.
Стратегии инвесторов для преодоления неопределенности
Чем выше ставки в США, тем у других стран увеличивается отток портфельного капитала за границу. А это означает снижение цен на местные активы (и, например, рост доходности облигаций). Мы часто в новостях пишем о том, что рынок растет или падает на фоне решений или каких-то заявлений ФРС. А в последнее время инвесторы обсуждают постепенное повышение процентных ставок и уменьшение баланса. Не пойдет на пользу рискованным активам, поскольку ФРС больше обеспокоена состоянием экономики, чем ценами на фондовых рынках, считает Чендлер. К тому же рынок уже заложил в цены снижение ставки на 25 б.п., считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Это сочетание сокращения инвестиций и расходов может замедлить экономический рост, потенциально приводя к рецессии. Заявление Федеральной резервной системы о процентных ставках, как правило, инициирует всплеск активности на различных рынках. Традиционные финансовые рынки, включающие акции и облигации, часто демонстрируют немедленные реакции, обусловленные предполагаемыми последствиями позиции ФРС. «Ястребиное» заявление, сигнализирующее о возможном повышении процентных ставок, может спровоцировать распродажу акций, поскольку инвесторы ожидают повышения стоимости заимствований и потенциального снижения экономического роста.
И наоборот, «голубиное» заявление, указывающее на потенциальное снижение ставок, может стимулировать ралли акций, поскольку инвесторы предвидят повышение ликвидности и более благоприятные условия для корпоративной прибыли. Когда рост занятости стагнирует или, что еще хуже, когда растет безработица, располагаемый доход сокращается. Внезапно отдельные лица и семьи обнаруживают, что у них меньше денег, доступных для дискреционных расходов и инвестиций. Это затягивание поясов может привести к снижению инвестиционной активности повсеместно, в том числе и на рынке криптовалют. Люди, сталкивающиеся с финансовой неопределенностью, вполне объяснимо с меньшей вероятностью будут выделять средства на волатильные активы, такие как криптовалюта, предпочитая пополнять свои сбережения или погашать долги. Это снижение склонности к риску может привести к снижению спроса на цифровые активы, оказывая понижательное давление на цены и потенциально вызывая медвежий рыночный цикл.
И наоборот, повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией, вызванной тарифами, могло бы еще больше затормозить экономический рост. Эта дилемма заставляет ФРС тщательно взвешивать потенциальные последствия своих действий, признавая, что нет простых решений. Кашкари заявил, что барьер для изменения процентных ставок увеличился из-за этих противоречивых факторов.
Внутренняя волатильность рынка криптовалют еще больше усиливается решениями Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Комфортно ли вам переживать значительные колебания цен, или вы предпочитаете более консервативный подход? Современная монетарная политика США предполагает, что ставка является главным инструментом контроля состояния всей финансовой системы. Любые изменения по ставке влияют не только на банковский сектор, но и на экономику страны в целом, инвестиционный климат, фондовый и другие торговые рынки, включая рынок криптовалют. Вместе с ожиданиями решения по ставке растет корреляция цены биткоина с традиционными рисковыми активами, такими как индекс S&P 500. Эксперты предположили, что тенденция тесной связи криптовалютного рынка с глобальными макроэкономическими условиями сохранится на рынке в ближайшие месяцы.
Взаимодействие данных о занятости и других экономических показателей: Целостный взгляд
Это подчеркивает необходимость сбалансированной перспективы, учитывающей как рост криптоэкосистемы, так и более широкий макроэкономический контекст. Итак, можно сделать довольно очевидный вывод, что повышение процентной ставки ФРС обычно сопровождается снижением цен на биткоин и другие криптовалюты. Это наблюдение подкреплено историческими данными и свидетельствует о наличии обратной корреляции между ними.
